КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Плановый период 2016 - 2017 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 3 852 189,30
Особо ценное движимое имущество 6 934 744,70
Всего 28 062 807,63
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 392 628,34
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 417 628,34
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 106 168,22

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 28 269 194,79
Целевые субсидии 10 288 316,48
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 1 223 000,00
Всего 39 780 511,27
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 18 356 074,44
Оплата услуг связи 127 373,00
Оплата транспортных услуг 56 214,20
Оплата коммунальных услуг 622 395,48
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 527 178,05
Приобретение основных средств 10 000 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 1 019 235,10
Всего 39 788 790,29
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00