КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 3 852 189,30
Особо ценное движимое имущество 6 934 744,70
Всего 16 025 034,54
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 300 828,04
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 300 828,04
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 5 151,46

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18 359 840,00
Целевые субсидии 12 000 100,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 500 000,00
Всего 30 859 940,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 10 893 440,00
Оплата услуг связи 121 650,00
Оплата транспортных услуг 15 100,00
Оплата коммунальных услуг 845 840,00
Арендная плата за пользование имуществом 40 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества 12 385 110,00
Приобретение основных средств 0,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 251 710,00
Всего 30 859 940,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00