КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 3 852 189,30
Особо ценное движимое имущество 619 795,75
Всего 16 183 305,45
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 435 075,65
Всего 435 076,65
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 264 102,28
Всего 319 656,50

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 22 671 228,58
Целевые субсидии 27 024 800,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 1 100 999,50
Всего 50 797 028,08
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 645 260,28
Оплата услуг связи 131 960,00
Оплата транспортных услуг 83 665,20
Оплата коммунальных услуг 707 786,20
Арендная плата за пользование имуществом 346 560,94
Оплата услуг по содержанию имущества 26 865 239,21
Приобретение основных средств 0,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 913 548,20
Всего 52 640 224,35
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00