ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ "ДАЧА ШАЛЯПИНА"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 0,00
Особо ценное движимое имущество 2 898 320,99
Всего 4 643 257,04
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 18 260,00
Всего 415 327,32
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 256 172,06

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 5 767 877,73
Целевые субсидии 320 340,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 1 700 000,00
Всего 7 788 217,73
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4 804 694,80
Оплата услуг связи 130 155,18
Оплата транспортных услуг 95 598,30
Оплата коммунальных услуг 249 564,79
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 409 671,70
Приобретение основных средств 305 840,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 169 636,25
Всего 7 567 317,73
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00