КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ" Г. ПЕРМИ

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
Плановый период 2017 - 2018 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 31 837 637,90
Особо ценное движимое имущество 2 421 611,72
Всего 42 161 629,28
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 67 460,99
Всего 538 050,04
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего -310 148,54

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 26 674 303,41
Целевые субсидии 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 7 223 698,29
Всего 33 898 001,70
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 974 675,46
Оплата услуг связи 129 111,25
Оплата транспортных услуг 29 782,16
Оплата коммунальных услуг 2 144 447,84
Арендная плата за пользование имуществом 27 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества 5 163 082,69
Приобретение основных средств 100 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 2 465 170,31
Всего 34 368 590,75
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00