МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 9 080 940,96
Особо ценное движимое имущество 2 839 241,16
Всего 13 072 309,63
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 0,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 238 066,75
Всего 1 205 758,36

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 12 762 850,00
Целевые субсидии 124 800,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 2 630 000,00
Всего 15 517 650,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2 478 638,89
Оплата услуг связи 65 000,00
Оплата транспортных услуг 184 000,00
Оплата коммунальных услуг 1 077 600,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 618 838,89
Приобретение основных средств 518 519,31
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 338 700,00
Всего 15 888 758,20
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00