ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Плановый период 2016 - 2017 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 11 338 161,77
Особо ценное движимое имущество 10 776 755,80
Всего 38 263 353,00
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 298 350,52
Всего 510 245,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего -158 527,28

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 76 413 000,00
Целевые субсидии 14 990 800,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 8 500 000,00
Всего 99 903 800,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 56 950 000,00
Оплата услуг связи 374 100,00
Оплата транспортных услуг 5 520 188,00
Оплата коммунальных услуг 2 452 100,00
Арендная плата за пользование имуществом 8 500,00
Оплата услуг по содержанию имущества 13 513 688,00
Приобретение основных средств 2 777 120,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 5 096 085,13
Всего 100 411 920,94
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00