ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 12 454 565,69
Особо ценное движимое имущество 12 280 003,03
Всего 38 263 353,01
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 100 135,02
Всего 100 135,02
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 380 324,43

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 55 083 520,00
Целевые субсидии 2 216 400,00
Бюджетные инвестиции 1 700 000,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 8 593 000,00
Всего 67 695 000,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 43 879 664,00
Оплата услуг связи 482 500,00
Оплата транспортных услуг 2 093 220,00
Оплата коммунальных услуг 2 022 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 4 223 700,00
Приобретение основных средств 572 200,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 3 494 851,51
Всего 67 765 971,51
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 202 400,00