ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 37 121 040,45
Особо ценное движимое имущество 12 704 461,83
Всего 49 825 502,28
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 6 142,53
Сумма дебиторской задолженности по расходам 140 158,33
Всего 146 300,86
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 0,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 48 090 000,00
Целевые субсидии 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 8 475 000,00
Всего 56 565 000,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 35 909 700,00
Оплата услуг связи 270 000,00
Оплата транспортных услуг 1 632 200,00
Оплата коммунальных услуг 1 942 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 95 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества 4 100 000,00
Приобретение основных средств 2 596 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 3 226 300,00
Всего 56 684 558,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00