ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Плановый период 2019 - 2020 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 36 110 989,90
Особо ценное движимое имущество 21 991 542,38
Всего 83 512 721,90
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 2 696 100,00
Всего 3 552 805,11
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 227 500,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 86 365 500,00
Целевые субсидии 6 213 200,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 8 500 000,00
Всего 101 078 700,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 67 940 300,00
Оплата услуг связи 439 000,00
Оплата транспортных услуг 2 704 300,00
Оплата коммунальных услуг 3 488 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 280 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества 6 068 000,00
Приобретение основных средств 3 948 200,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 5 248 100,00
Всего 101 078 700,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00