МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.А. АЛЯБЬЕВА" ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Плановый период 2015 - 2016 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 86 906 932,94
Особо ценное движимое имущество 8 360 678,92
Всего 105 824 967,47
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 57 429,96
Сумма дебиторской задолженности по расходам 14 058,83
Всего 71 488,79
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего -104 364,26

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 21 246 994,45
Целевые субсидии 60 435,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 4 040 119,06
Всего 25 347 548,51
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21 650 338,07
Оплата услуг связи 100 547,62
Оплата транспортных услуг 96 396,80
Оплата коммунальных услуг 625 191,36
Арендная плата за пользование имуществом 25 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества 584 951,16
Приобретение основных средств 415 680,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 524 846,43
Всего 25 241 615,66
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00