МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.А. АЛЯБЬЕВА" ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 31 279 959,70
Особо ценное движимое имущество 8 290 015,71
Всего 39 569 975,00
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 12 539,22
Всего 6 654 351,08
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 0,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 14 044 000,00
Целевые субсидии 1 200 000,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 3 450 000,00
Всего 18 694 000,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 12 913 000,00
Оплата услуг связи 120 000,00
Оплата транспортных услуг 160 000,00
Оплата коммунальных услуг 1 246 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 29 833 443,69
Приобретение основных средств 1 739 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 444 000,00
Всего 49 113 136,45
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00