МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.А. АЛЯБЬЕВА" ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 94 720 897,77
Особо ценное движимое имущество 18 931 589,94
Всего 113 652 487,71
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам -700 611,48
Сумма дебиторской задолженности по расходам 160 094,14
Всего -540 517,34
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 0,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18 432 112,00
Целевые субсидии 62 955,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 3 600 000,00
Всего 22 095 067,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 18 436 312,00
Оплата услуг связи 132 358,83
Оплата транспортных услуг 159 783,14
Оплата коммунальных услуг 641 976,51
Арендная плата за пользование имуществом 20 081,80
Оплата услуг по содержанию имущества 1 150 498,20
Приобретение основных средств 462 365,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 498 556,20
Всего 21 501 931,68
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00