МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 7 666 490,00
Особо ценное движимое имущество 1 600 900,00
Всего 13 885 946,68
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 846 880,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 39 240,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 10 764 500,00
Целевые субсидии 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 4 500 000,00
Всего 15 264 500,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 10 505 485,00
Оплата услуг связи 372 000,00
Оплата транспортных услуг 45 000,00
Оплата коммунальных услуг 538 200,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 254 070,00
Приобретение основных средств 305 052,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 203 824,00
Всего 16 111 376,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00