ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 9 996 456,00
Особо ценное движимое имущество 4 593 447,00
Всего 17 988 807,00
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 76 018,00
Всего 76 018,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 3 031,00
Всего 3 031,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18 822 000,00
Целевые субсидии 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 2 521 500,00
Всего 21 343 500,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16 563 500,00
Оплата услуг связи 50 000,00
Оплата транспортных услуг 10 000,00
Оплата коммунальных услуг 1 041 500,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 597 000,00
Приобретение основных средств 210 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 229 500,00
Всего 21 343 500,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 146 406,00