БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ № 1"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 10 239 329,15
Особо ценное движимое имущество 4 116 928,20
Всего 14 356 257,35
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 64 600,25
Сумма дебиторской задолженности по расходам 4 044,08
Всего 68 644,33
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 1 680 998,88
Всего 1 680 998,88

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 0,00
Целевые субсидии 0,00
Бюджетные инвестиции 23 171 600,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 4 660 457,00
Всего 27 852 057,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16 357 099,00
Оплата услуг связи 15 100,00
Оплата транспортных услуг 45 884,00
Оплата коммунальных услуг 1 541 300,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 212 000,00
Приобретение основных средств 318 100,00
Приобретение нематериальных активов 2 452 494,00
Приобретение материальных запасов 6 910 080,00
Всего 27 852 057,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00