ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
Плановый период 2017 - 2018 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 29 362 316,39
Особо ценное движимое имущество 49 870 241,67
Всего 97 454 958,99
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 59 928,89
Всего 7 000 046,12
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 53 495,25

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 102 419 530,00
Целевые субсидии 2 264 688,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 65 715 441,42
Всего 170 434 274,43
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 121 735 745,49
Оплата услуг связи 1 078 205,76
Оплата транспортных услуг 4 500,00
Оплата коммунальных услуг 3 855 739,97
Арендная плата за пользование имуществом 217 370,04
Оплата услуг по содержанию имущества 4 112 280,85
Приобретение основных средств 3 805 588,50
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 29 846 753,07
Всего 176 084 902,44
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00