ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 35 566 724,39
Особо ценное движимое имущество 15 699 052,30
Всего 89 697 079,59
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 9 985,50
Всего 9 985,50
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 195 754,82

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 73 733 000,00
Целевые субсидии 38 424 722,18
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 48 331 843,28
Всего 160 489 565,46
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 93 821 763,21
Оплата услуг связи 1 007 048,53
Оплата транспортных услуг 110 744,40
Оплата коммунальных услуг 2 682 593,06
Арендная плата за пользование имуществом 147 730,51
Оплата услуг по содержанию имущества 15 774 489,90
Приобретение основных средств 17 146 897,72
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 17 419 638,74
Всего 148 110 906,07
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00