ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
Плановый период 2019 - 2020 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 28 327 625,39
Особо ценное движимое имущество 53 083 635,43
Всего 100 532 647,28
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 1 932,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 65 435,91
Всего 6 865 948,26
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 70 651,92

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 102 419 530,00
Целевые субсидии 2 264 688,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 66 113 000,00
Всего 170 828 352,57
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 120 702 655,27
Оплата услуг связи 1 332 000,00
Оплата транспортных услуг 0,00
Оплата коммунальных услуг 4 264 568,78
Арендная плата за пользование имуществом 217 370,04
Оплата услуг по содержанию имущества 4 289 254,77
Приобретение основных средств 3 299 700,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 30 463 953,60
Всего 176 478 980,58
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00