ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 92 665 527,54
Особо ценное движимое имущество 32 258 500,00
Всего 124 368 820,43
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 0,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 10 569 000,00
Всего 10 569 000,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 19 252 639,88
Целевые субсидии 14 532 300,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 777 147,57
Всего 34 562 087,45
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 14 559 003,86
Оплата услуг связи 172 194,44
Оплата транспортных услуг 140 757,80
Оплата коммунальных услуг 1 716 526,96
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 872 283,00
Приобретение основных средств 13 406 972,20
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 952 235,76
Всего 34 562 087,45
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00