ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Плановый период 2016 - 2017 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 92 657 750,54
Особо ценное движимое имущество 20 734 678,23
Всего 129 124 974,47
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 0,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 0,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 73 161 579,65
Целевые субсидии 13 923 111,67
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 2 876 700,00
Всего 89 961 391,32
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 66 156 712,89
Оплата услуг связи 291 276,95
Оплата транспортных услуг 514 253,80
Оплата коммунальных услуг 7 249 922,28
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 1 236 808,25
Приобретение основных средств 417 683,46
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 7 140 635,41
Всего 91 502 666,34
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00