ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
Плановый период 2017 - 2018 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 114 219 417,23
Особо ценное движимое имущество 29 364 563,40
Всего 167 006 413,62
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 0,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 0,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 75 220 239,74
Целевые субсидии 14 318 523,24
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 7 771 569,57
Всего 97 310 332,55
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 64 250 961,98
Оплата услуг связи 334 700,00
Оплата транспортных услуг 469 330,20
Оплата коммунальных услуг 6 606 630,78
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 1 551 952,83
Приобретение основных средств 4 138 375,79
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 8 850 083,37
Всего 97 310 332,55
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00