ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Плановый период 2015 - 2016 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 92 657 750,54
Особо ценное движимое имущество 20 734 678,23
Всего 129 124 974,47
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 0,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 0,00

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 21 668 300,00
Целевые субсидии 6 985 160,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 999 264,00
Всего 29 652 724,00
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 19 783 400,00
Оплата услуг связи 116 900,00
Оплата транспортных услуг 10 000,00
Оплата коммунальных услуг 1 291 457,40
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 321 500,00
Приобретение основных средств 203 042,60
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 436 515,00
Всего 22 162 815,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00