ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 92 657 750,54
Особо ценное движимое имущество 32 360 554,32
Всего 129 468 923,82
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00
Всего 0,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 911 006,04
Всего 911 006,04

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 20 052 700,00
Целевые субсидии 1 972 615,60
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 1 699 446,00
Всего 23 724 761,60
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 17 253 524,72
Оплата услуг связи 127 678,40
Оплата транспортных услуг 82 017,10
Оплата коммунальных услуг 1 716 422,20
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 578 342,00
Приобретение основных средств 767 835,10
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 642 367,03
Всего 21 168 186,55
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 71 800,00