МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ДРИАДА"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Плановый период 2015 - 2016 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 38 635 244,13
Особо ценное движимое имущество 4 294 502,37
Всего 28 637 801,40
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 82 106,99
Всего -26 601 246,11
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего -31 985,16

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 35 962 769,97
Целевые субсидии 756 000,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 625 297,98
Всего 37 623 769,97
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 29 237 813,25
Оплата услуг связи 195 500,00
Оплата транспортных услуг 257 802,00
Оплата коммунальных услуг 2 846 479,64
Арендная плата за пользование имуществом 1 000,00
Оплата услуг по содержанию имущества 1 118 412,83
Приобретение основных средств 335 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 720 086,92
Всего 37 623 769,97
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00