МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ДРИАДА"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Плановый период 2016 - 2017 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 38 635 244,13
Особо ценное движимое имущество 4 024 917,34
Всего 37 515 947,44
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 24 820,03
Всего -35 316 246,46
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего -73 604,56

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 34 598 081,80
Целевые субсидии 1 059 009,25
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 800 000,00
Всего 36 457 091,05
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 28 830 048,72
Оплата услуг связи 188 394,00
Оплата транспортных услуг 208 611,98
Оплата коммунальных услуг 3 026 717,40
Арендная плата за пользование имуществом 1 500,00
Оплата услуг по содержанию имущества 1 274 491,77
Приобретение основных средств 288 319,99
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 652 732,29
Всего 36 457 091,05
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00