МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ДРИАДА"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 24 272 720,48
Особо ценное движимое имущество 2 131 150,88
Всего 28 790 872,21
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 54 700,79
Всего 92 347,89
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 268 185,22

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18 798 030,21
Целевые субсидии 481 462,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 252 290,45
Всего 19 531 782,66
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 15 366 561,18
Оплата услуг связи 85 992,00
Оплата транспортных услуг 127 401,00
Оплата коммунальных услуг 2 161 833,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 240 439,00
Приобретение основных средств 50 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 559 625,01
Всего 19 537 778,19
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00