МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ДРИАДА"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 24 272 720,48
Особо ценное движимое имущество 97 892,80
Всего 19 498 887,35
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам 169 347,96
Всего -17 112 828,03
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего -30 933,18

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 18 041 554,87
Целевые субсидии 460 484,43
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 235 248,39
Всего 18 737 287,69
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 14 732 778,51
Оплата услуг связи 91 681,17
Оплата транспортных услуг 95 718,22
Оплата коммунальных услуг 1 707 516,20
Арендная плата за пользование имуществом 500,00
Оплата услуг по содержанию имущества 761 536,29
Приобретение основных средств 10 000,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 542 746,16
Всего 18 737 287,69
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00